166 Memoria de Gestión Anual
COP 2015
Informe
Económico
BALANCE DE S I TUACIÓN ABREV I ADO A 31/12/ 2015
actiVO
31-12-15
31-12-14
concepto
año 2015 año 2014
a) actiVO nO cOrriente
1.443.831,74 1.256.824,06
I.Inmovilizado Intangible
30.342,96 32.839,62
2. Patentes y Marcas
14.698,66 13.344,08
2020 Propiedad industrial
14.698,66 13.344,08
7.Otro inmovilizado Intangible
24.799,66 22.307,75
2060 Aplicaciones Informáticas
24.799,66 22.307,75
2800 Amortización del inmov. Intangible
-9.155,36 -2.812,21
II.Inmovilizado material
113.488,78 73.984,44
2.Instalaciones técnicas, maquinaria,utillaje,
161.342,97 107.198,23
2120 Instalaciones técnicas
21.285,75 21.285,75
2160 Mobiliario
11.264,71 10.221,41
2170 Equipos de proceso de datos
128.792,51 75.691,07
2810 Amortización Inmovilizado Material
-47.854,19 -33.213,79
III.Otras inversiones financieras a L/P
1.300.000,00 1.150.000,00
2580 Imposiciones a l/p
1.300.000,00 1.150.000,00
B) actiVO cOrriente
1.211.811,43 1.076.706,27
II.Existencias
6.951,17 36.174,94
6.Anticipos a proveedores
6.951,17 36.174,94
4070 Anticipos a proveedores
6.951,17 36.174,94
III.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 459.893,05 439.889,83
3.Deudores varios
459.893,05 439.889,83
4400 Ministerio de Justicia
97.698,57 97.741,52
4401 Caixa Bank
9.000,00
4412 Facturas a cobrar
16.163,15
2.926,60
5500 Colegios Oficiales de Psicólogos
333.331,33 335.521,71
4601 Anticipos de procuradores
3.700,00
3.700,00
V.Inversiones financieras a corto plazo
204.000,00 279.000,00
5.Otros activos financieros
204.000,00 279.000,00
5480 Inversiones Financieras Temporales
204.000,00 279.000,00
VI.Periodificaciones a Corto Plazo
953,61
4800 Gastos anticipados
953,61
VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 540.013,60 321.641,50
1.Tesorería
540.013,60 321.641,50
5700 Caja
603,34
404,74
5720 Entidades Bancarias
539.410,26 321.236,76
tOtaL actiVO
2.655.643,17 2.333.530,33
PasiVO y PatriMOniO netO
31-12-15 31-12-14
concepto
año 2015 año 2014
a) PatriMOniO netO
1.146.495,35 853.162,30
A.1.Fondos Propios
853.162,30 735.856,02
010 Fondo Social
853.162,30 735.856,02
VII. Excedente del ejercicio
293.333,05 117.306,28
c) PasiVO cOrriente
1.509.147,82 1.480.368,03
I. Provisiones a corto plazo
381.724,02 365.525,18
1440 Provisión para Ley de Serv. Profesionales 48.400,00 48.400,00
4950 Deterioro del valor de Creditos de COPs 333.324,02 317.125,18
II. Deudas a corto plazo
171.871,75 202.993,36
3. Otras deudas a corto plazo
171.871,75 202.993,36
5600 Depósitos recibidos I.A.A.P y F.I.A.P.
171.871,75 202.993,36
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 165.258,69 170.190,03
1.Proveedores
155.899,98 165.111,23
4000 Proveedores
117.470,64 138.103,28
4010 Facturas a pagar
38.429,34 27.007,95
3.Acreedores varios
5.234,83 3.750,00
4100 Acreedores prestación de servicios
5.234,83 3.750,00
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
4.123,88 1.328,80
4650 Remuneraciones pendientes Junta
4.123,88 1.328,80
VI. Deudas con Colegios u otras Admon Públicas 783.352,26 741.659,46
1. Otras deudas con Colegios
672.736,54 621.090,47
5523 Colegios Servicios y Secretaría Estatal
672.736,54 621.090,47
5.Pasivos por impuesto corriente
1.899,00 2.072,77
4752 H.P. acreed. Impuesto de Sociedades
1.899,00 2.072,77
6.Otras deudas con las Admin. Públicas
108.716,72 118.496,22
4750 H.P. Acreedora por I.V.A.
6.854,13 2.274,79
4751 H.P. Retenciones practicadas
85.441,05 102.967,31
4760 Seguridad Social
16.421,54 13.254,12
VII. Periodificaciones Corto Plazo
6.941,10
4850 Ingresos anticipados
6.941,10
tOtaL PatriMOniO netO y PasiVO
2.655.643,17 2.333.530,33
