Informe
Económico
152 Memoria de Gestión Anual
COP 2014
BALANCE DE S I TUACI
ÓN ABREV I ADO A 31/12/2014
ACTIVO
31-12-14
31-12-13
Concepto
Año 2014
Año 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE
1.256.824,06
650.255,02
I. Inmovilizado Intangible
32.839,62
17.606,35
2. Patentes y Marcas
13.344,08
11.404,06
2020 Propiedad industrial
13.344,08
11.404,06
7.Otro inmovilizado Intangible
22.307,75
8.528,74
2060 Aplicaciones Informáticas
22.307,75
8.528,74
2800 Amortización del inmov. Intangible
-2.812,21
-2.326,45
II. Inmovilizado material
73.984,44
67.648,67
2.Instalaciones técnicas, maquinaria,utillaje,
107.198,23
97.925,58
2120 Instalaciones técnicas
21.285,75
19.005,50
2160 Mobiliario
10.221,41
9.235,99
2170 Equipos de proceso de datos
75.691,07
69.684,09
2810 Amortización Inmovilizado Material
-33.213,79
-30.276,91
III. Otras inversiones financieras a L/P
1.150.000,00
565.000,00
2580 Imposiciones a l/p
1.150.000,00
565.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE
1.076.706,27 1.400.607,83
II. Existencias
36.174,94
6.Anticipos a proveedores
36.174,94
4070 Anticipos a ANTISA SA (servidores)
36.174,94
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 439.889,83
799.619,25
3.Deudores varios
439.889,83
799.598,56
4400 Ministerio de Justicia
97.741,52
114.649,50
4412 Facturas a cobrar
2.926,60
5500 Colegios Oficiales de Psicólogos
335.521,71
681.214,06
4601 Anticipos de procuradores
3.700,00
3.735,00
6.Otros créditos con las administraciones públ
20,69
4709 H.P. deudora por Impuesto de Sociedades
20,69
V. Inversiones financieras a corto plazo
279.000,00
324.000,00
5.Otros activos financieros
279.000,00
324.000,00
5480 Inversiones Financieras Temporales
279.000,00
324.000,00
VI. Periodificaciones a Corto Plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 321.641,50
276.988,58
1.Tesorería
321.641,50
276.988,58
5700 Caja
404,74
188,44
5720 Entidades Bancarias
321.236,76
276.800,14
TOTAL ACTIVO
2.333.530,33 2.050.862,85
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
31-12-14
31-12-13
Concepto
Año 2014
Año 2013
A) PATRIMONIO NETO
853.162,30
735.856,02
A.1.Fondos Propios
735.856,02
527.079,80
1010 Fondo Social
735.856,02
527.079,80
VII. Excedente del ejercicio
117.306,28
208.776,22
C) PASIVO CORRIENTE
1.480.368,03
1.315.006,83
I. Provisiones a corto plazo
365.525,18
246.213,48
1440 Provisión para Ley de Serv. Profesionales
48.400,00
48.400,00
4950 Deterioro del valor de Creditos de COPs
317.125,18
197.813,48
II. Deudas a corto plazo
202.993,36
168.719,44
3. Otras deudas a corto plazo
202.993,36
168.719,44
5600 Depósitos recibidos I.A.A.P y F.I.A.P.
202.993,36
168.719,44
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 170.190,03
161.125,35
1.Proveedores
165.111,23
155.080,03
4000 Proveedores
138.103,28
155.080,03
4010 Facturas a pagar
27.007,95
3.Acreedores varios
3.750,00
3.750,00
4100 Acreedores prestación de servicios
3.750,00
3.750,00
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)
1.328,80
2.295,32
4605 Remuneraciones pendientes Junta
1.328,80
2.295,32
VI. Deudas con Colegios u otras Admon Públicas 741.659,46
738.902,40
1. Otras deudas con Colegios
621.090,47
630.225,83
5523 Colegios Servicios y Secretaría Estatal
621.090,47
630.225,83
5.Pasivos por impuesto corriente
2.072,77
4752 H.P. acreed. Impuesto de Sociedades
2.072,77
6.Otras deudas con las Admin. Públicas
118.496,22
108.676,57
4750 H.P. Acreedora por I.V.A.
2.274,79
1.738,04
4751 H.P. Retenciones practicadas
102.967,31
93.665,30
4760 Seguridad Social
13.254,12
13.273,23
VII. Periodificaciones Corto Plazo
46,16
4850 Ingresos anticipados
46,16
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2.333.530,33
2.050.862,85
